信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之智能B溢价风险提醒通告(2020/07/17)查看PDF原文

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金

之智能 B 溢价风险提醒通告

近期,中信保诚基金打点有限公司(以下简称“本基金打点人”)旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 份额(场内简称:智能 B,代码:150312)二级市场生意营业价值较

基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020 年 7 月 15 日智能 B 二级市场收盘价为 1.388 元,

相对于当日 1.128 元的基金份额净值,溢价幅度到达 23.05%。停止 2020 年 7 月 16 日,智

能 B 二级市场收盘价为 1.289 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,也许遭受重大损失。

为此,本基金打点人提醒如下:

1、根据《关于类型金融机构资产打点营业的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产物不得举行份额分级,应在《资管新规》划定的过渡期竣事前举行整改类型,请投资者存眷相关风险,如溢价买入也许造成较大损失等。

2、智能 B 具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于智能 B 内含杠杆机制的设计,智

能 B 基金份额参考净值的变换幅度将大于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基本份额(场内简称:智能家居,代码:165524)净值和信诚中证智能家居指数分级证券投资基

金 A 份额(场内简称:智能 A,代码:150311)参考净值的变换幅度,即智能 B 的颠簸性要

高于其他两类份额,其负担的风险也较高。智能 B 的持有人会因杠杆倍数的变化而负担差异水平的投资风险。

3、智能 B 的生意营业价值,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风

险、活动性风险等其他风险影响,也许使投资人面临损失。

4、制止本通告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金打点人仍将严酷凭证法律礼貌及基金条约举行投资运作。

5、制止本通告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金打点人仍将严酷凭证有关划定和要求,实时做好信息披露事情。

6、基金打点人理睬以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金一定盈利,也不担保更低收益。投资者投资于本基金前该认真阅读本基金的基金条约和招募声名书等相关法律文件,相识基金产物的详细情形,选择与自己风险识别手段和风险遭受手段相匹配的基金,并注意投资风险。

特此通告。

中信保诚基金打点有限公司

2020 年 7 月 17 日

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